股加杠桿是什么意思:最好用的股票分析軟件-中央?yún)R金掃貨路線圖:大舉增持ETF 1.28萬億規(guī)模創(chuàng)新高
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量(萬) |
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半年掃貨660億元ETF 。近日,作為類“平準(zhǔn)基金 ”定位的中央?yún)R金持倉的ETF明細(xì)出爐。
統(tǒng)計顯示 ,截至6月末,中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司(以下簡稱中央?yún)R金投資)及其子公司中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(以下簡稱中央?yún)R金資產(chǎn))合計持有股票ETF市值1.28萬億元,較去年底增加近23%。
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司上半年共增持12只ETF產(chǎn)品 ,涵蓋上證50ETF、滬深300ETF 、中證500ETF、中證1000ETF、科創(chuàng)板50ETF 、創(chuàng)業(yè)板ETF等諸多品種,累計耗資超2100億元 。
除了寬基ETF,中央?yún)R金資產(chǎn)還在部分行業(yè)主題類ETF中進(jìn)行了結(jié)構(gòu)性調(diào)整。例如 ,華夏基金-中央?yún)R金資管單一資產(chǎn)管理計劃減持了華寶中證電子50ETF和華寶中證醫(yī)療ETF,但同時增持了鵬華中證酒ETF、國泰中證軍工ETF等。
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者統(tǒng)計,截至6月30日 ,“國家隊”(統(tǒng)計中央?yún)R金、國新投資 、誠通)持有A股ETF總市值約1.30萬億元,較年初增加逾2000億元,增幅約二成 。相比2023年底,目前“國家隊”持有A股ETF總市值已增長逾9倍。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為 ,未來國家隊在ETF的持倉,仍將繼續(xù)維持"藍(lán)籌+成長"雙主線:繼續(xù)以滬深300等寬基ETF為壓艙石,同時增加對科創(chuàng)50ETF等成長品種的配置。并可能拓展至更多行業(yè)ETF 。
值得一提的是 ,記者采訪的多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,隨著市場上漲,“國家隊 ”未來可能減持或退出ETF。針對此 ,業(yè)內(nèi)人士建議,投資人可重點關(guān)注尚未被市場充分挖掘的科技成長類股票,以及部分內(nèi)需相關(guān)股票。
大舉加倉ETF
中央?yún)R金上半年投資動向浮出水面。
“國家隊”的中央?yún)R金旗下有4個賬戶:中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司、中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 ,此外,中央?yún)R金資產(chǎn)還通過華夏基金和易方達(dá)基金設(shè)立了2個單一資產(chǎn)管理計劃 。
Wind數(shù)據(jù)顯示,中央?yún)R金上半年大舉加倉股票ETF。截至6月30日 ,中央?yún)R金投資和中央?yún)R金資產(chǎn)持有的股票ETF數(shù)量合計達(dá)到3756.34億份,較去年底的3098.41億份增加了657.93億份,增幅為21.23%;從金額看,持倉市值合計達(dá)到12800.93億元 ,相比去年底的10438.81億元大幅增長了2362.12億元,增幅為22.63%。
從中央?yún)R金投資的持倉情況看,據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計 ,截至6月30日,中央?yún)R金投資共持有21只ETF,持倉名單與去年底完全一致 ,持有份額合計達(dá)到1971.2億份,持有ETF規(guī)模合計達(dá)到6677.45億元 。
從重倉情況看,中央?yún)R金投資持有華泰柏瑞滬深300ETF 1420.62億元 ,持有易方達(dá)滬深300ETF 1065.49億元,持有華夏滬深300ETF、華夏上證50ETF 、嘉實滬深300ETF的市值均超過800億元。
Wind數(shù)據(jù)顯示,相較于年初 ,中央?yún)R金投資持有的21只股票ETF中,整體份額變動不大。其中,20只持倉份額不變,唯一出現(xiàn)份額變動的是易方達(dá)上證50ETF ,中央?yún)R金投資持有份額較年初減少9279.2萬份 。但這一調(diào)整并非主動減持,而是源于該產(chǎn)品在3月發(fā)生基金份額合并(比例約為0.497)。
而從中央?yún)R金資產(chǎn)的持倉情況看,與去年底相比 ,持倉名單也沒有變化,截至6月30日,中央?yún)R金資產(chǎn)繼續(xù)出現(xiàn)在15只ETF的前十大持有人名單中 ,持有份額合計為1785.14億份,持有市值合計為6123.48億元,略低于中央?yún)R金投資的6677.45億元。
從重倉來看 ,截至6月末,中央?yún)R金資產(chǎn)持有的前五大重倉ETF分別為華泰柏瑞滬深300ETF 1508.43億元、易方達(dá)滬深300ETF 1111.58億元、華夏滬深300ETF 864.91億元、嘉實滬深300ETF 656.01億元 、華夏上證50ETF 560.37億元 。
從操作情況看,今年上半年 ,與中央?yún)R金投資基本“按兵不動”相反,中央?yún)R金資產(chǎn)大幅加倉12只寬基ETF,合計加倉658.86億份。其中,增持華泰柏瑞滬深300ETF112.37億份 ,增持華夏滬深300ETF94.45億份,此外,增持易方達(dá)滬深300ETF、華夏上證50ETF均超過80億份 ,增持嘉實滬深300ETF、南方中證1000ETF超過56億份。
除了持續(xù)加碼滬深300 、上證50等藍(lán)籌類寬基ETF外,中央?yún)R金資產(chǎn)還增持中小盤、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板等成長領(lǐng)域 。南方中證1000ETF 、華夏中證1000ETF、廣發(fā)中證1000ETF、富國中證1000ETF等小盤風(fēng)格產(chǎn)品,以及易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF 、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF等科創(chuàng)成長類ETF ,均獲加倉。
中央?yún)R金資產(chǎn)僅有3只ETF份額保持不變,沒有增持,分別為易方達(dá)深證100ETF、匯添富800ETF、匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF。
除了寬基ETF ,中央?yún)R金資產(chǎn)還在部分行業(yè)主題類ETF中進(jìn)行了結(jié)構(gòu)性調(diào)整。例如,華夏基金-中央?yún)R金資管單一資產(chǎn)管理計劃減持了華寶中證電子50ETF和華寶中證醫(yī)療ETF,但同時增持了鵬華中證酒ETF 、國泰中證軍工ETF等 。
格上基金研究員托合江認(rèn)為 ,中央?yún)R金投資和中央?yún)R金資產(chǎn)在投資方向上更側(cè)重于寬基ETF,如滬深300ETF、上證50ETF、中證500ETF等,體現(xiàn)出在維護(hù)市場穩(wěn)定方面的戰(zhàn)略意圖。而華夏基金和易方達(dá)基金的兩個匯金資管單一資產(chǎn)管理計劃,則在投資風(fēng)格上更加靈活 ,偏向行業(yè)主題ETF,體現(xiàn)出對特定行業(yè)成長潛力的關(guān)注。
“作為中國資本市場的‘國家隊’,中央?yún)R金的增持行為釋放了對A股市場的長期看好信號 ,有助于穩(wěn)定市場情緒,防止市場過度波動 。 ”托合江認(rèn)為。
增持路徑
近兩三年,以中央?yún)R金為代表的“國家隊”整體大幅增持ETF。
根據(jù)基金年報前十大持有人數(shù)據(jù) ,截至6月30日,“國家隊”(統(tǒng)計中央?yún)R金、國新投資 、誠通)持有A股ETF總市值達(dá)13019億元,較年初增加2355億元 ,增幅約22% 。
其中,2025年上半年末,中央?yún)R金(包括中央?yún)R金投資、中央?yún)R金資產(chǎn) ,以及華夏基金和易方達(dá)基金的中央?yún)R金資管單一資產(chǎn)管理計劃,下同)持有ETF 12899億元,主要持有滬深300、上證50 、中證1000、中證500等寬基ETF。
國新投資持有11億元,配置的3只A股ETF均與央企相關(guān)。
誠通(包括誠通控股、誠通金控)持有109億元 ,包括寬基/行業(yè)/主題ETF,比如中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 、中證A500ETF、中證1000ETF、中證2000ETF等 。
回顧中央?yún)R金歷程可窺“國家隊 ”增持ETF一斑。
從中央?yún)R金買入ETF的情況來看,2013年二季度 ,中央?yún)R金在華泰柏瑞滬深300ETF持有人名單中首次現(xiàn)身,在2015年極端行情中小試牛刀。自2023年10月底以來,中央?yún)R金三次公告買入ETF 。自此 ,“國家隊”主要通過增持ETF來穩(wěn)定資本市場預(yù)期 、提振投資者信心。
2023年底,中央?yún)R金(包括中央?yún)R金投資、中央?yún)R金資產(chǎn),以及華夏基金和易方達(dá)基金的中央?yún)R金資管單一資產(chǎn)管理計劃 ,下同)持有ETF合計1247億元,主要持有滬深300ETF、上證50ETF 、上證180ETF、中證500ETF等。
2024年底,中央?yún)R金持有ETF合計10531億元。
2025年上半年末 ,這一數(shù)字升至12899億元,較2024年底增長約23%,較2023年底增長934% 。
值得一提的是,今年4月初 ,A股市場出現(xiàn)震蕩,“國家隊”再度入場維護(hù)市場穩(wěn)定。
中央?yún)R金公司明確是資本市場上的“國家隊”,發(fā)揮著類“平準(zhǔn)基金 ”作用。4月7日至8日凌晨 ,中央?yún)R金公司、中國誠通、中國國新等多家中央企業(yè)發(fā)布公告稱近期已增持ETF,堅決維護(hù)資本市場平穩(wěn)運行,并表示堅決當(dāng)好長期資本 、耐心資本、戰(zhàn)略資本 ,釋放穩(wěn)市強信號 。央行同步宣布,將通過再貸款向中央?yún)R金公司提供充足資金支持,形成“政策工具—資金渠道—市場操作”的閉環(huán)。
這些舉措極大地提振了市場信心。
托合江指出 ,歷史上國家隊出手的情況往往在市場極端波動時 。未來國家隊在ETF的持倉,將繼續(xù)維持"藍(lán)籌+成長"雙主線:繼續(xù)以滬深300等寬基ETF為壓艙石,同時增加對科創(chuàng)50ETF等成長品種的配置。并可能拓展至更多行業(yè)ETF。
值得一提的是 ,記者采訪的多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,隨著市場上漲,“國家隊”未來可能減持或退出ETF 。
一位機構(gòu)人士指出,5-7月 ,中央?yún)R金沒有明顯的增持ETF動作,反而有可能在小幅減持。
“需要審視投資組合是否具有上漲潛力,重點關(guān)注尚未被市場充分挖掘的科技成長類股票 ,和部分內(nèi)需相關(guān)股票。市場對回調(diào)的擔(dān)憂,本質(zhì)還是源于短期上漲幅度大的情緒波動 。 ”托合江提醒。
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